第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市手机彩票网环境卫生服务中心机关为区属事业单位，主要职责是手机彩票网辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。

 

（二）人员构成情况

 

事业编制85人，实有人数81人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

2023年度收、支总计36870.95万元，比上年增加10931.22万元，增长42.14%。主要原因：发改委拨付的基本建设项目-酒仙桥粪便消纳站资金到位使用。

 

（一）收入决算说明

 

2023年度本年收入合计36870.95万元，比上年增加10931.22万元，增长42.14%。

 

1.财政拨款收入36870.95万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入33944.23万元，占收入合计的92.06%；政府性基金预算财政拨款收入2926.72万元，占收入合计的7.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入决算

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

2023年度本年支出合计36870.95万元，比上年增加10931.22万元，增长42.14%，其中：基本支出3986.67万元，占支出合计的10.81%；项目支出32884.27万元，占支出合计的89.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2023年度财政拨款收、支总计36870.95万元，比上年增加10931.22万元，增长42.14%。主要原因：发改委拨付的基本建设项目-酒仙桥粪便消纳站资金到位使用。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出33944.23万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出16568.12万元，占本年财政拨款支出44.95%； 卫生健康支出226.55万元，占本年财政拨款支出0.61%，节能环保支出8137.78万元，占本年财政拨款支出22.07%，城乡社区支出9008.90万元，占本年财政拨款支出24.43%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“教育支出”培训支出（类，下同）2023年度决算2.89万元，比2023年度年初预算减少8.69万元，下降75.04%。

 

“进修及培训”（款）2023年度决算2.89万元，比2023年度年初预算减少8.69万元，下降75.04%。主要用于：职工教育技能培训。

 

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算16568.12万元，比2023年度年初预算增加16137.65万元。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算434.19万元，比2023年度年初预算增加3.72万元，增长0.86%。主要用于：机关事业单位职业年金及养老保险等支出。

 

“抚恤”（款）2023年度决算92.77万元，比2023年度年初预算增加92.77万元。主要用于：去世人员抚恤支出。

 

“其他社会保障和就业支出” （款）2023年度决算16041.15万元，比2023年度年初预算增加16041.15万元。主要用于：2023年低速电动三轮车项目（项）1571.34万元；手机彩票网政府投资基本建设专项计划-酒仙桥粪便消纳站（项）13453.99万元；污水三级处理（项）1015.42万元。

 

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算226.55万元，比2023年度年初预算增加17.12万元，增长7.17%。

 

其中：“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算226.55万元，比2023年度年初预算增加17.12万元，增长7.17%。主要用于：职工医疗保险缴纳支出。

 

4、“节能环保支出”(类)2023年度决算8137.78万元，比2023年度年初预算增加2405.47万元，增长41.96%。

 

其中：“污染防治”（款）2023年度决算5707.47万元，比2023年度年初预算减少24.84万元，减少4.33%。主要用于：委托道路清扫项目（项）。

 

“污染减排”（款）2023年度决算2430.31万元，比2023年度年初预算增加2430.31万元，主要用于：污水三级处理项目（项）。

 

5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算9008.90万元，比2023年度年初预算减少1826.69万元，减少16.86%。

 

其中：“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算14.90万元，比2023年度年初预算增加14.90万元。主要用于：重大项目前期谋划经费。

 

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算8994.00万元，比2023年度年初预算减少1841.59万元。减少16.99%。主要用于：日常综合性项目支出等。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2926.72万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2926.72万元，占本年财政拨款支出7.94%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算2926.72万元，比2023年度年初预算增加2926.72万元，增长100.00%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算2926.72万元，比2023年度年初预算增加2926.72万元，增长100%。主要用于：发改委安排的投资计划-酒仙桥粪便消纳站。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3986.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.9万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算15.16万元减少8.27万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，减少因公出国（境）费用。

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.44万元减少0.44万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，降低公务接待费次数。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.9万元，比2023年度年初预算数14.72万元减少7.82万元。

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.9万元，比2023年度年初预算数14.72万元减少7.82万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费。2023年度公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.46万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

我单位不在机关运行经费统计范围内。

 

三、政府采购支出情况

 

2023年度政府采购支出总额15141.79万元，其中：政府采购货物支出3626.47万元，政府采购工程支出48.3万元，政府采购服务支出11467.02万元。授予中小企业合同金额14934.39万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额3578.22万元，占政府采购支出总额的23.63%。

 

四、国有资产占用情况

 

截至12月31日，北京市手机彩票网环境卫生服务中心机关共有车辆15台，共计271.78万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计6177.52万元。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

 

    教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

 

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费 。

 

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

 

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

    社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要其他社会保障就业相关的的支出。

 

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

 

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

    节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

 

    节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项（项）：反应支持清洁生产方面的支出。

 

    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护方面的支出。

 

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反应其他用于城乡社区方面的支出。

 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公用设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

详见附件*

 

 北京市手机彩票网环境卫生服务中心机关2023年度部门决算附件